被低估的股票:如何评估股票并获得巨额利润

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关于如何根据你的时间框架、风险承受能力和具体目标找到“最佳”投资,有许多相互竞争的投资理论。一种方法,至少可以追溯到本杰明·格雷厄姆1949年的书中,智能投资者,是识别被低估的股票,这是一个原因,或者另一个是在远低于其潜在价值观的价格销售。

寻找被低估股票的工具

如今,有一些免费的在线工具可以让投资者在几秒钟内搜索和筛选投资想法。你可以从一个股票筛选器开始,比如我们个人最喜欢的盟友投资.它提供两种类型的股票筛选器:

1.具有约80个标准的筛选器可供选择,以及六个预定义的屏幕。
2.由认可提供技术的技术筛选器。 盟友投资 - 仪表板

其他可选365.com亚搏彩票 是谷歌股票筛选者或雅虎股票筛选者,如果你想要更多的深入搜索能力,并不介意支付几块钱,你可以使用YCharts的股票筛选器.订阅YCharts后,你还可以使用许多其他的投资工具。

如果你已经有一个经纪账户,我建议你使用它的筛选器。这些工具所做的是分析数以千计的公司的财务指标,并提供给你符合你的输入。例如,如果你输入“P/E必须低于15”,筛选器就不会显示任何P/E高于15的公司。

被低估的股票指标

但你如何识别低估的股票呢?投资者关注的标准有六个:

1.价格低廉/收益比率

关于股价的讨论,如果不参考一种最常见但并不总是最好的股票相对价值衡量方法,那就不完整:价格/收益(P / E)比例.每家公司都有市盈率。市盈率越高,股票的价格相对于收益(利润)就越高。虽然相对较低的市盈率可能意味着买入机会,但重要的是要记住,市盈率较低可能是有原因的。例如,一家公司可能公布了高收益,但密切关注该公司业务的专业投资者知道,该公司并没有说出全部真相。其结果是,股价将保持在低位,市盈率将看起来具有吸引力。然而,这种情况很少见,所以你应该可以依靠市盈率来找到交易。

2.滞后性价格表现。

如果一家公司的股价低于其行业同行,这可能揭示了表现不佳的情况。这可能有几个原因。一个例子是,如果股票分析师对某些财务指标(如下面列出的指标)表示关注。只有一个声音是很正常的CNBC或者华尔街日报导致鞭打效应作为投资者抛售并推动价格下降。投资者会发生什么是推动价格遥远,以使股票价格低估。在您使用的筛选中,将有一个选择比较个人股价历史上不同时期的其他个股和股票指数。

3.低市盈率

市盈率(PEG)被认为比仅看一家公司的市盈率更准确。当你看一只股票时,用市盈率除以“收益增长率”。如果这一比率小于1(例如,市盈率为10倍,预期增长率为15%,PEG比率为0.66),投资者可能更看重过去的表现,而不是未来的增长机会。但是,请注意,增长预测仅仅是预测。阅读更多关于增长股票投资

4.高股份产量

打赌你没有想看看股息产量,你呢?但实际上,如果公司的股息支付率超过其竞争对手,这可能表明股价已达到“低估”地位(与其股息付款)。如果公司在经济上陷入困境和未来的股息支付似乎安全,股息机会可以在短期内提供返回,以及未来股价上涨的股价潜力。如果您使用的是股票筛查员,请使用“股息产量%”在特定行业中查找低估的股票。

5.低market-to-book比

市场价值低的公司(总市场资本化)作为账面价值(总股东股权)的比率可能出现低估情况。关键是了解有形资产(土地,建筑物,现金)和无形资产(善意,知识产权)的实际价值。例如,一家生产和销售玩具的公司也可能拥有财产。该物业的价值可以拥有的价值超过它运作的玩具业务。投资者可能忽视这一点,股票的价格不会反映了玩具公司在书籍上的资产的基本价值。

6.自由现金流

许多投资者不太重视报告的利润,而更重视自由现金流——企业扣除所有费用后产生的现金量。一只因为公布的收益较低而显得价格低廉的股票,在现金流方面可能会有很大的收益。你可以通过一个筛选器或通过你的经纪公司,通过寻找现金/股份比率来发现这一点。看看两家苹果与苹果公司账面上的现金差异是多么有趣。


这些指标不是全部最终确定股票是否具有良好价值。没有单一的指标或措施可以确保投资者潜在投资被低估。但是,如果其中一些似乎确认了低估的情况,您可能已经确定了一个良好的投资机会的市场效率。

Fred Whittlesey照片

弗雷德Whittlesey

影响投资者,薪酬顾问,薪酬专家证人,大学教授,作家,摇滚吉他手。他的博客包括有效的股票.你可以跟着弗雷德:推特-LinkedIn-Google+

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一个评论

  1. 这在今天有些过度高估的情况中特别有用(2017年初大约会)。当广泛的市场不再被诸如Shiller P / E等度量的指标廉价时,需要实际搜索价值。被低估的股票表明您提到的是良好的核心事物,可以看出它们的股票屏幕的成分。

    但是,我认为,在股票屏幕中(特别是一个顺序股票屏幕),包括太多指标可能不是一个好主意 - 你增加了越来越复杂的方法。我包括3个非常受欢迎和以评价为导向的股票屏幕,下面是世界上最好的投资者。

    1.本杰明·格雷厄姆股票筛

    2.彼得林奇股票屏幕

    3. Phillip Fisher Stock屏幕

    至于如何进行实际筛选,很多地方(无论是你的经纪人还是免费的在线筛选)提供高质量的股票筛选——你已经在上面提到了其中一些。

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